Cash Management

 

CashManagementInternationale Konzerne und mittelständische Unternehmen mit Tochtergesellschaften interagieren untereinander und sind mit ihren Banken zunehmend vernetzt, um Zahlungen möglichst sicher und einfach zu autorisieren, Transaktionskosten zu reduzieren und ein optimiertes Zinsergebnis zu erzielen. Dazu werden verschiedene Cash Management- Verfahren eingesetzt, z.B. Cash Pooling oder Liquiditätsplanung.

 

Das integrierte Cash Management mit tembanking stellt alle Komponenten zur Verfügung, um sämtliche Workflows möglichst automatisiert und webbasiert abzuwickeln:

  • Cash Pooling für die effektive oder fiktive Konzentration von Liquidität auf (variablen) Zielkonten mit parametrisierbaren Pooling-Vorschlägen
  • Liquiditätsplanung mit Erfassung von Plandaten und Zahlungen, Darstellung des Cash Forecast und darauf aufbauend Disposition der Konten im Browser
  • Übersichtliche Darstellung komplexer Kontenstrukturen mit unterstützenden Aggregationsfunktionen
  • Import, Konvertierung und Export von Zahlungsverkehrsdateien (Payment Factory)
  • Ein- und mehrfache Elektronische Unterschrift auch von unterschiedlichen Unternehmensstandorten aus und automatische Übertragung an die Banken z.B. über EBICS, sFTP oder SWIFT
  • Individuell einstellbare Benachrichtigung über aktuelle Ereignisse, z.B. Überschreiten von gesetzten Limiten oder Eintreffen bestimmter Umsätze

Gerne entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine individuell auf Ihr Unternehmen und Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular, um weitere Informationen anzufordern.