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Liquiditätsplanung

planMit dem Modul tembanking plan wird die Liquiditätsplanung eines Unternehmens auf Basis von Planungseinheiten (z.B. Kostenarten) durchgeführt. Der Planungszeitraum umfasst Tage, Wochen, Monate und Jahre, wobei die nächsthöhere Ebene durch Aggregation der nächstniedrigeren  Ebene dargestellt wird. Für die kurzfristige Vorausschau der Saldenentwicklung können Planzahlen auch auf Bankkontenbasis erfasst werden.

Basis dieser Liquiditätssteuerung ist die konzernweite Erfassung von Plandaten über das Web (oder als Export aus einem anderen System) und der Import von tatsächlichen Zahlungen (aus einem Buchhaltungssystem oder manuell). Beim Import von Kontoauszügen werden die Plandaten mit den Realdaten abgeglichen und Abweichungen ausgewiesen.