Cash Management heute

Internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen mit Tochtergesellschaften interagieren untereinander und mit ihren Banken zunehmend vernetzt, um Zahlungen möglichst sicher und einfach zu autorisieren, Transaktionskosten zu reduzieren und ein optimiertes Zinsergebnis zu erzielen. Dazu werden verschiedene Cash Management- Verfahren eingesetzt, z.B. Cash Pooling oder Liquiditätsplanung.

Das integrierte Cash Management mit tembanking stellt alle Komponenten zur Verfügung, um sämtliche Workflows möglichst automatisiert und Web-basiert abzuwickeln:

• Cash Pooling für die effektive oder fiktive Konzentration von Liquidität auf (variablen) Zielkonten mit parametrisierbaren Pooling-Vorschlägen;
• Liquiditätsplanung mit Erfassung von Plandaten und Zahlungen, Darstellung des Cash Forecast und darauf aufbauend Disposition der Konten im Browser;
• Übersichtliche Darstellung komplexer Kontenstrukturen mit unterstützenden Aggregationsfunktionen;
• flexibler Report-Generator, speziell auf die Anforderungen im Financial Services-Bereich abgestimmt;
• Import, Konvertierung und Export von Zahlungsverkehrsdateien (Payment Factory);
• Ein- und mehrfache Elektronische Unterschrift auch von unterschiedlichen Unternehmensstandorten aus und automatische Übertragung an die Banken via BCS/FTAM;
• Individuell einstellbare Benachrichtigung über aktuelle Ereignisse, z.B. Überschreiten von gesetzten Limiten oder Eintreffen bestimmter Umsätze, und Daten-Abonnement.

Gerne entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam eine individuell auf Ihr Unternehmen und Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular, um weitere Informationen anzufordern.