Integrated Cash Management mit tembanking

Die tembanking-Konfiguration Cash Management ist eine integrierte Lösung zur Optimierung des Zahlungsverkehrs in großen Unternehmen. Sie bietet einfache Arbeitsabläufe auch für komplexe Aufgaben sowie leicht zugängliche Informationen für Kontrolle und Planung. So hilft Ihnen tembanking Cash Management, effizienter zu arbeiten und stets den Überblick zu behalten. 

Mit tembanking Cash Management werden folgende Aufgaben gelöst:

• Ein- und mehrfaches Unterscheiben von Zahlungsverkehrsdateien - auch von verschiedenen Standorten aus
• Überblick der Liquidität auf Bank- und Inhouse-Konten unter Berücksichtigung von Zahlungen und Plandaten
• Zusammenfassen von Kontengruppen nach verschiedenen Aggregationskriterien
• Generierung geeigneter Zahlungsverkehrsformate auch für ausländische Banken
• Übertragung der Dateien an die Banken via EBICS, sFTP oder BCS/FTAM
• Saldenausgleich durch Cash Pooling für ein verbessertes Zinsergebnis
• Inhouse Banking für optimale Liquiditätsströme im Unternehmen
• Reporting aller Transaktionen in aufbereiteten Berichten auch für Sarbanes-Oxley-Anforderungen (SOX)
• Benachrichtigung bei erwarteten oder außergewöhnlichen Transaktionen

Die Konfiguration tembanking Cash Management kann um weitere Komponenten ergänzt werden. So passt die Funktionalität Ihrer individuellen tembanking-Konfiguration zu den Workflows, Sicherheitsanforderungen und Qualitätsstandards (ISO 9001, SOX) Ihres Unternehmens. Gerne entwickeln wir mit Ihnen die für Sie optimale Lösung. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular, um weitere Informationen anzufordern.